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交易心理分享与感悟
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只看该作者 |倒序浏览 |发表于: 2019-06-25 16:19 楼主

想成为一个优秀的外汇交易者,除了拥有必要的交易技巧,培养良好的心理素质也是十分必要的。但是,目前市面上的那些涉及外汇交易的书籍以及各种外汇讲座,往往偏重於走势分析,极少涉及交易技巧和交易心理。经常能够听到一些交易者这样的说法,外汇交易就是一买一卖,按机率也应有50%的胜率。结果显然不那么简单。本栏目将陆续对外汇交易的心理因素进行探讨。

外汇投资心理素质培养的第一条,是必须认识到外汇投资,特别是保证金投资的“高风险,高受益。”特点。“高风险,高收益”当然不是坏事,它会使交易方式更加灵活,操作馀地更大。关键是要控制风险,合理冷静地运用资金。

很多投资者在进行外汇保证金交易时,误将“高风险,高收益”的保证金看作能够暴富的工具,从而导致在盈利的时候无法抵挡诱惑,渐渐放松了对投资风险的警惕性,甚至根本就不懂得合理控制资金风险,最后导致投资亏损。

有这样一位客户,他有很长的股票投资经验,自认为对走势判断很有信心。一万美元的资金,用200∶1的比率,一次买进十手美元/日元。一个晚上已获利一百馀万日元。他认为这次赚大了,安心地回家睡觉了。第二天一觉醒来,已出现了Margin Call(自动平仓)。最后总资金增加到三万美元,仍然保不住沉重的仓位,只好斩仓走人。

出现这样的结果,根源在那里?能说外汇保证金这种金融商品不能赚钱吗?不能,他的确曾经盈利过。能说他对走势判断不准吗?也不能,因他的短线判断是正确的。那么追根究底,只能说他的风险控制意识不隹,不擅於安全地运用资金。

很多外汇投资者都有这样的体验,刚开始做时,都赚钱,虽然赚的不一定很多,毕竟是赚。但时间一长,亏的就多起来。这是什么原因呢?很多人说是新手运气好。其实不然。其中重要的两个原因,一是不设止损(关於止损问题,下期栏目还要单独探讨),二是随着小赚次数的增多,贪欲不断膨胀,开始时的谨慎态度没有了,放松了对资金的安全控制,运用的资金开始超出自己能够承受的限度,结果一但走势判断错误,就会深深的套牢,最后落得个斩仓出局的结果。可以说,外汇投资的彻底失败者,十有八九是上述两个原因造成的。如果会合理地运用资金,适当地止损,即使是新手,也不会出现亏损殆尽的后果。

我们能否合理,冷静地运用资金,正是普通的外汇投资者与优秀的外汇交易顾问的根本区别之一。这也是我们建议投资者在心理素质培养中的最重要的一条。

那么,怎样运用资金才能称得上合理安全呢?其实,这里有两条很容易掌握的原则。

原则一∶不要盲目建立超出承受能力的仓位,即使在仓位盈利的情况下。原则上讲,一次动用的资金不应超出全部资金的10%,最多不应超出全部资金的20%。例如,如果是一万美元的帐户,选择$1000的保证金标准,那么一次应以一手为限,最多不应超过两手。这样的话,即使走势判断错误,在及时止损的情况下,仍能保证有较充足的资金进行下次交易,争取盈利机会。而且,普通的外汇投资者实战经验毕竟较少,仓位较轻的情况下,即使遇突发事件,也不致於惊慌失措,便於冷静对处。相反,若仓位较重,市场剧烈波动时,容易导致心理失衡,最终出现大损的结果。

二是避免逆势加仓,即俗称的“加死码”。这是很多外汇投资者常犯的错误。其实这种做法是股票操作的常用手段,其出发点是希望减小亏损的平均价位,在出现较小反弹时,既能保证不出现亏损。但实际上这种做法用於保证金交易时,存在着较大的风险。股票投资与保证金投资的最大区别在於股票不存在追加保证金的情况,而保证金交易每次加仓,将占用资金,造成承受损失的空间减小,一旦市场走势更加不利,亏损将继续增加,耗尽了帐户中的“可用保证金”,将导致自动平仓(丧失所有仓位) 的情况。正确的操作是少量进仓,在走势判断正确出现盈利的情况下,顺势逐渐加仓,这样才能保证立於不败之地。

因此,请外汇投资者切记,外汇投资,只有抱着谨慎的心理,采取正确的操作方式,合理运用资金,才是迈向成功的关键

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